Крипто Аналитик

Channel created

По моим позициям - агрессивных лонгов и плечей нет, есть спот, который держу, в то же время где-то на 30-40% в стейблах сижу.

Рынок сейчас явно не в эйфории, по фандингу это тоже видно, как и по индексу страха. Одно точно понятно - неопределенность есть.

С одной стороны, макро - омикрон, инфляция, потенциальный tappering, с другой - потенциал включить снова станок на всю, цикличность рынка (а-ля март 2020, только рост сразу), перетекание капитала в крипту (новые фонды на миллиарды долларов, citi набирает 100 человек в крипто-отделение и тд).

С одной стороны, некоторые крупные трейдеры в твитере говорят о де-риске и защите капитала в первую очередь - Light ( https://twitter.com/lightcrypto/status/1464465708851638279) и Su Zhu. С другой, Сейлор покупает еще батч битка на $400млн по средней цене в $59к, метаверс токены растут против падающего рынка и тд.

Вроде бы и есть и консенсус, что топ-цикла будет в q1-q2 2022. Но будут те, кто захотят зафронтранить, а будут те, кто захочет зафронтарнить тех, кто фронтранит. По этой причине любой публичный консенсус может с треском провалиться, как раз потому что он публичный и вступит в силу теория игр.

Поэтому да, неопределенность точно есть. А когда есть неопределенность - лучше сохранить, чем потерять. Тем более перед концом года. Сейчас не время быть агрессивным быком, время было когда эфир был по 1700-1900, а биток по 30к.

Еще немного настараживает то, что все родственники и знакомые начали писать и спрашивать по поводу крипты и как и что тут делать. Настараживает всего-лишь "немного" по нескольким причинам:

1. Может это и есть mass adoption? Он же про это, когда все начинают говорить и пользоваться. Пользуются, правда, они пока только централизованными биржами, но процесс обучения уже запущен и главное - им есть чем пользоваться ончейн (дексы, лендинги, геймфи, нфт и тд).

2. Этой ритейл толпе есть куд приходить - на реальные продукты, в отличие от 2017 когда они приходили чисто на скам-айсио. Кто-то скажет, что нфт это тоже скам, но нфт это для ритейла в том числе и эмоциональная составляющая, поэтому попадает под "collectibles", типа даже если деньги потеряют, то не так обидно.

3. Структура участников рынка сильно отличается от 2017, крупные дяди, инстутиционалы это уже не сказки и завтраки, которыми нас кормили. Они тут и они заходят не для того, чтобы выйти через пару недель из него. Заходят чтобы создать новую индустрию и новый класс активов.

Longterm bullish, short-term neutral. Если ETH/BTC выйдет на новые хаи, short-term флипнусь на булишь тоже.

Смотрим внимательно за ETH/BTC ratio 👀

Увидим новый хай – хороший альтсезон обеспечен, мб на какое-то время ликвидность из альтернативных L1 перетечет обратно в эфир. Но в целом я уже намного меньше эфир-макси, чем раньше. На солане / аваланче появляются интересные проекты, экосистемы развиваются. Но не ожидаю, что будет 100500 блокчейнов каждый под свою цель. Будет несколько лидеров рынка, несколько догоняющих, все остальное вымрет в долгосроке.

Flow раздачу ничего не продавал, думаю даже добрать. Есть инфа, что идет накопление крупными игроками. Но сам не проверял, да и не очень удобно, так как тулз для проверки этой инфы не находил. Если кто найдет инфу сколько застейкано / сколько выводили/заводили на биржи - кидайте в комменты инфу.

P2E, metaverse, nft тоже мониторю, очень большой интерес у всех фондов сейчас, даже которые были более defi-centric, все активно идут в эту нишу и сидят проекты. Несколько раз уже писал почему так происходит - рынок намного больше по кол-ву потенциальных юзеров.

Я один из мультисигов Merit Circle, у них огромный дил флоу сейчас, все к ним идут, но мы (мультсиг сайгнеры) пока не видим и не отбираем проекты, этим команда занимается, мы валидируем, чтобы все было прозрачно.

Сейчас создаётся инвестиционный комитет, там будет больше доступа и понимание того, куда весь рынок движется. Мб получится больше инсайдов давать.

Хорошим мувом будет изучать проекты инфраструктурные и тулинг в p2e, то, что будет поддерживать всю нишу. Breederdao крутой проект, например. Ещё думаю будет смысл смотреть активнее в нфт лендинг типа nftfi, drops co (я сюда заходил), но пока сыро все.

Фракционализация NFT тоже есть пару проектов, тот же NFTX и Fractional Art.

Гильдии самая понятная и легкая ставка на рост всей индустрии, но это уже достаточно crowded идея, поэтому надо что-то другое искать, если долгосрок, то инфраструктурные штуки должны хорошо взлететь если вся индустрия тоже будет лететь дальше.

В целом, если смотреть даже по информацоинному потоку рынок вырос во много раз, если год назад, во время дефи лета, я знал чуть ли не каждый проект, то сейчас чтобы все охватить нужно намного больше усилий.

На фоне нового коронавируса омикрона и угрозы последующих локдаунов, мб имеет смысл запастись шлемами виртуальной реальности и пойти полноценно погружаться в метаверс.

Эфир и альты делают новые ATH. Но это ещё не акселерация. Когда увидим дневные свечи по 10к$ на биткоине и по 1к$ на эфире, тогда будет уже этап акселерации.

Отличный тред в твитере нашёл. Более развёрнутый вариант моей мысли про то, когда и как найти top цикла (никак), когда продавать и тд:

Сам тред:
https://twitter.com/cryptolikemo/status/1389289059219124227

По проектам.
Ribbon запустил крутой продукт - Ribbon Treasury, позволяет проектам продавать covered calls токенов в их казне, и генерировать на этом стабильную доходность (yield). Вместо продажи токенов через treasury diversification в рынок или на вторичном рынке, проекты продают covered calls на их токен, собирают премию и наполняют казну в стейблах, частично отдавая апсайд роста токена. Но это не страшно, так как в казне должно быть ещё много их нативных токенов.

Если проект будет успешный, то это по-сути создаст ончейн рынок опционов на альты. Есть уже несколько DAO, которые рассматривают использование этого продукта.

Похоже на Olympus Pro, о котором писал ранее.

Ribbon можно накапливать имхо. Проект топовый. Когда-то да будет листинг на Coinbase. Главных фармильщиков в лице divdot уже заслешили. Вроде аккумуляция идёт.

Дикслеймер. У меня есть мешок $RBN и я собираюсь его увеличивать, но я не ранний инвестор.

✅ BTC ATH 🕐 ETH ATH 🕐 Alt szn rotation Пробой АТХ произошёл, но ожидать безоткатного роста не стоит. В какой-то момент должен быть ретест и если он удасться, то можно спокойно сидеть будет до следующего атх битка, потом консолидация и ротация в альты. Все…

Слухи реализовались, ETF'у быть. Blomberg уже работает над добавлением ProShares ETF https://twitter.com/jseyff/status/1449010847074897933 Даже сам SEC дал свое благословение. https://www.theblockcrypto.com/linked/120758/us-sec-said-allow-bitcoin-futures…

Сергей Чан - о редфлагах, ангельском инвестировании и скальпинге

https://youtu.be/FJR9ptJePfU

Всем привет, с вами Incrypted! Cегодня к нам в рубрику «Интервью» заехал наш друг, ангел-инвестор - Сергей Чан. Вышла очень интересная и полезная для многих беседа. Залетайте!

P.S.: Подпишитесь на Серегу в и https://twitter.com/sereja_chan, чтобы не пропускать топовую аналитику!

https://t.me/incrypted | https://www.instagram.com/incrypted | https://youtube.com/incryptednet | https://incrypted.net/

Побывал в студии у ребят из Incrypted, записали небольшое интервью :) Ребятам понравился мой спич в Виннице месяц назад и захотели чуть больше пообщаться перед Лиссабоном. Enjoy :)

[poll]
По поводу FLOW, его анлоков и что с этим все делать. Год назад писал эту заметку по Flow https://t.me/crypto_an/895 , где всем советовал заходить и на столько акков сколько найдете, надеюсь кто-то воспользовался советом и идеей, для меня она была омега-очевидной.…